1. Cadastrando as contas a pagar

a. Acesse o módulo Financeiro > Contas a Pagar.

b. Ao cadastrar sua conta a pagar, na aba Pagamento, inclua o código de barras do boleto.

c. Ative a flag do CNAB de pagamento.

2. Geração do Arquivo de Remessa

Após incluir as informações nos títulos, no módulo Financeiro, clique em CNAB de pagamentos:

Escolha a conta bancária desejada:

Com isso o sistema vai listar todos os títulos que podem ser transmitidos (aqueles que possuem os códigos de barras e a flag de CNAB de pagamentos ativada). Clique em Transmitir pagamentos:

Ao transmitir você pode escolher o agendamento para a data prevista de vencimento do título ou a efetivação do pagamento na data de hoje:

Depois de transmitir, o sistema envia as informações para o seu banco e o aprovador recebe um email de notificação para aprovar no Internet Banking ou aplicativo do seu banco:

3. Status "Aguardando CNAB"

Assim que a remessa é gerada, o status do título muda para "Aguardando CNAB" e permanece na coluna a pagar. Isso indica que a instrução de pagamento já foi criada, mas a efetivação ainda depende do banco.

4. Aprovação no Banco

Na aba CNAB transmitidos você tem um extrato de cada arquivo enviado ao banco, listando os títulos e o status de cada um:

Importante: O pagamento só será realizado após o aprovador master da conta bancária autorizar a transação no ambiente do banco.

5. Efetivação da baixa no Nuvy ERP

Uma vez que o banco processa o pagamento com sucesso, o sistema de sincronização das APIs realiza a baixa do título no Nuvy e você não precisa fazer nada:

Agora é só conciliar e manter seus registros atualizados de acordo com o que aconteceu na realidade do seu Banco.